2月19日，北京日报刊发《金融业 加大先行先试力度》一文，“跨境资金池助投融资更便利”章节重点介绍了中化财务公司跨境资金池业务开展情况。
文章提到：中化财务公司作为全国首批纳入试点的跨国公司之一，通过跨境资金池，不但高效满足了境内外成员企业间资金融通的需求，还实现了首家境外并购企业资金的在岸集中，为公司带来了境外金融服务新的突破。公司率先在试点企业中获批了境外成员企业本外币集中收付的业务资质，并落地全国首笔业务，为境外企业通过财务公司开展跨境资金统一运营进行了有益尝试。
以下为《北京日报》刊发中化财务公司工作报道（节选）：
第16版 弄潮《金融业 加大先行先试力度》北京日报 | 2023年12月19日 本报记者 潘福达 孙杰
跨境资金池助投融资更便利
近日，在中化集团财务有限责任公司内，工作人员正忙着办理一笔境外企业的资金划转业务，把一笔境外成员企业已归集到境内的外币资金，通过跨境资金池直接支付给其外商。“跨境资金池政策的不断升级，实实在在解决了我们企业的业务诉求，有效缩短了境外企业通过资金池办理跨境支付的路径，时间和财务成本都有效降低了。”这名工作人员说。
2021年3月，北京获准在全国先行启动跨国公司本外币一体化资金池业务试点。试点政策整合现有外币资金池和人民币资金池，在集团内实现跨境本外币资金一体化管理。同时精简结算账户，简化相关操作手续，进一步便利企业资金使用，使得结算效率明显提升，财务管理成本也有所降低。
作为全国首批纳入试点的跨国公司之一，中化集团财务有限责任公司在试点业务备案完成当日，便快速办理了1000万美元的首笔外币外债引入业务，并将这笔资金直接下拨至境内成员企业外币账户结汇使用。“我们是北京‘两区’金融创新政策的直接受益者。通过跨境资金池，我们不但高效满足了境内外成员企业间资金融通的需求，还实现了首家境外并购企业资金的在岸集中，为公司带来了境外金融服务新的突破。”公司相关负责人感慨。
试点覆盖制造业、服务业、信息技术等多个实体经济行业，有效提升了跨国公司本外币跨境资金统筹使用效率，有力支持“两区”建设和北京总部经济发展。2022年7月，第二批跨国公司本外币一体化资金池试点扩围，更多跨国公司享受到这项跨境贸易投融资便利化新政。中化集团财务有限责任公司率先在试点企业中获批了境外成员企业本外币集中收付的业务资质，并落地全国首笔业务，为境外企业通过财务公司开展跨境资金统一运营进行了有益尝试。
今年5月，北京又入围开展跨国公司本外币跨境资金集中运营管理业务试点。这项试点加大了企业跨境资金运营自由度，允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例，支持跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营业务，并进一步简化备案和审核流程。北京地区由此形成“本外币一体化 本外币跨境”资金池政策体系。
一系列试点政策，不仅吸引外资跨国企业“走进来”，更支持中资跨国公司运用资金池便利化政策“走出去”，参与全球项目共建，持续拓展境外市场。目前，北京地区已有106家跨国公司建立了本外币一体化资金池和本外币跨境资金池，政策便利化惠及近5000家境内外成员单位。
“北京一直是跨国公司管理改革的先行先试地区，自2012年率先启动跨国公司外汇资金池试点以来，试点政策历经多次升级、不断优化，有效提高跨国公司跨境贸易和投融资便利化水平。”中国人民银行北京市分行相关负责人表示，北京市分行将继续发挥示范引领作用，加大“两区”建设金融领域高水平开放支持力度，持续推动本外币资金池试点“扩围增效”，使政策红利惠及更多市场主体，助力实体经济高质量发展。
稿件来源：北京日报、中化财务公司国际业务部